====== Zahlung vorbereiten ====== ===== Beschreibung ===== Im Programmbereich **Zahlungsvorbereitung** wählen Sie, welche der erfassten Lieferantenrechnungen Sie als nächstes bezahlen möchten. * Zu jeder Zahlung legen Sie den Zahlbetrag fest (ggf. Rechnungsbetrag abzgl. Skonto und/oder Kürzung) und welche Zahlungsart (Clearing / Überweisung / Scheck) Sie verwenden möchten. * Die Daten der vorbereiteten Zahlungen stehen anschließend je eingestellter Zahlungsart für die [[zahlung_ausfuehren#clearing-schnittstelle|Clearing-Schnittstelle]], [[zahlung_ausfuehren#quicken-schnittstelle|Quicken-Schnittstelle]], den Ausdruck von [[zahlung_ausfuehren#scheck|Schecks]] oder [[zahlung_ausfuehren#ueberweisung|Überweisungen]] zur Verfügung. * Zudem können Sie direkt zur Lieferantenrechnung im [[..finanzen:rechnungseingang]] wechseln, um evtl. die Aufteilungsbuchungen zu prüfen oder die Lieferantenrechnung zu bearbeiten. ---- ===== Anwendung ===== Wählen Sie im Menü **BUSINESS** im Auswahlmenü **Zahlungsausgang** den Eintrag **Zahlung vorbereiten**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_menue.png|}}\\ \\ Der Programmbereich **Zahlungen vorbereiten** wird geöffnet.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten.png|}} * Auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] werden alle Lieferantenrechnungen aufgelistet, die zur Zahlung bereit sind. Auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Selektionskriterien]] können Sie die Anzeige einschränken sowie die Art der Darstellung festlegen. * Durch Doppelklick wählen Sie auf der Registerkarte **Zahlungsvorschläge** eine Lieferantenrechnung aus, für die Sie die [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Bezahlung anweisen]] möchten. * Nach Bestätigen der Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung wird die Zahlung auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Vorbereitete Zahlungen]] angezeigt. ---- ===== Zahlungsvorschläge ===== Auf der Registerkarte **Zahlungsvorschläge** werden alle vollständig erfassten Lieferantenrechnungen aufgelistet, denen der Status **offen** zugewiesen ist. Im Programmparameter 120.10.20 [[..finanzen:grundsaetzliche einstellungen#Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten]] können Sie festgelegen, dass zusätzlich alle [[..finanzen:lieferantenrechnung bearbeiten#Lieferantenrechnung zwischenspeichern|zwischengespeicherten Lieferantenrechnungen]] mit dem Status **offen** zur Bezahlung vorgeschlagen werden. * Auf der Registerkarte [[zahlung_vorbereiten#Selektionskriterien]] können Sie die Anzeige einschränken sowie die Art der Darstellung festlegen. * Unterhalb der Tabelle werden der Gesamtbetrag, der gesamte Skontobetrag sowie der Gesamtbetrag abzüglich des gesamten Skontobetrags aller angezeigten Lieferantenrechnungen dargestellt. {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_zahlungsvorschlaege.png|}} ==== Selektionskriterien ==== Legen Sie fest, welche Lieferantenrechnungen auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] in welcher Art dargestellt werden.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_selektionskriterien.png|}} **Fälligkeiten von Datum / bis Datum rot hervorheben**\\ Alle Lieferantenrechnungen, deren Fälligkeiten im eingestellten Zeitraum liegen, werden in der Tabelle auf der Registerkarte **Zahlungsvorschläge** rot dargestellt. Das Feld **von Datum** ist standardmäßig auf einen sehr frühen Wert gesetzt, um auch alle älteren Rechnungen in dieser Liste zu berücksichtigen. Wollen Sie sich eventuell nur Informationen anzeigen lassen, welche Rechnungen z.B. in der kommenden Woche fällig sind, so tragen Sie diese Daten in die Datumsfelder entsprechend ein. Die entsprechende Skontoberechnung erfolgt abhängig von dem eingetragenen Datum unter Berücksichtigung der vorgetragenen Zahlungskonditionen. **Skontofrist berücksichtigen**\\ Aktivieren {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}} Sie die Option, werden für die Zahlungen gemäß der Zahlungskonditionen Skonto berechnet, auf der Registerkarte Zahlungsvorschläge in der Spalte **Skonto** ausgewiesen und vom Zahlbetrag abgezogen.\\ \\ **Tage Skontoüberschreitung**\\ Um einen gewissen Spielraum bei der Skontoberechnung zu erhalten, können hier Tagesangaben eingesetzt werden. Das Programm berechnet dann zu den in den Zahlungskonditionen eingetragenen Tagen diese Tage noch zusätzlich. Das Skontoziel wird damit um n Tage erhöht.\\ \\ **Nur selektierter Lieferant**\\ Sie haben die Möglichkeit auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] nur die Lieferantenrechnungen __eines__ bestimmten Lieferanten anzuzeigen. Aktivieren {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}} Sie die Option **nur selektierter Lieferant** und markieren {{:produkte:business_2016:finanzen:radiobutton_aktiv.gif|}} auf der Registerkarte **Offene Rechnungen** den Lieferanten.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_lieferantselektieren.png|}} ---- ===== Bezahlung anweisen ===== Markieren Sie auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] die Lieferantenrechnung, für die Sie die Bezahlung per [[zahlung_ausfuehren#clearing-schnittstelle|Clearing-Schnittstelle]], [[zahlung_ausfuehren#quicken-schnittstelle|Quicken-Schnittstelle]], den Ausdruck von [[zahlung_ausfuehren#scheck|Schecks]] oder [[zahlung_ausfuehren#ueberweisung|Überweisungen]] anweisen möchten, und klicken im Menü auf {{:produkte:business_2016:finanzen:uebernehmen.png|}} oder führen in der Tabelle auf der Lieferantenrechnung einen Doppelklick aus.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_zahlungsvorschlaguebernehmen.png|}}\\ \\ Der Dialog **Zahlung vorbereiten** wird geöffnet.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_dialog.png|}}\\ \\ Überprüfen und ggf. ändern Sie die Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung: **Zahlungsart**\\ Durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}} wählen Sie aus, wie Sie die gewählte Lieferantenrechnung bezahlen möchten. Die standardmäßige Vorbelegung des Feldes legen Sie im Menü in der Gruppe **Zahlungsart** fest.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_zahlungsart.png|}}\\ \\ **Von Konto**\\ Haben Sie in Ihren Firmendaten mehrere [[..:willkommen:finanzverwaltung#banken|Bankverbindungen]] erfasst, wählen Sie durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:dropdownpfeil.gif|}} das Bankkonto aus, über welches die Zahlung erfolgen soll. Die Bank, über die standardmäßig die Zahlung erfolgen soll, kennzeichnen Sie durch ein {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}. * Zu jeder Ihrer Bankverbindungen werden die aktuellen Salden der Bankkonten angezeigt. * Wenn Sie das Programm zum ersten Mal starten, sollten Sie an dieser Stelle den aktuellen Saldo Ihrer Bankkonten vorgeben. Markieren Sie hierzu das Feld **alter Saldo** und überschreiben Sie den Wert 0,00 mit dem aktuellen Kontostand. * Alle nun eingetragenen Zahlungen werden unter **zugeordnet** zusammengefasst und der **neue Saldo** errechnet. {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_bankverbindungenfirma.png|}} **Verwendungszweck**\\ Der hinterlegte Text wird für die Clearing-Schnittstelle und den Druck eines Überweisungsträgers genutzt. Es entspricht der zweiten gleichnamigen Zeile auf einem Überweisungsträger (die erste Zeile erzeugt das Programm automatisch). Da dieses Feld normiert ist, stehen nur 27 Zeichen zur Verfügung.\\ \\ **Fällig am**\\ Hier können Sie das Fälligkeitsdatum der Lieferantenrechnung bearbeiten.\\ \\ **Rechnungsbetrag**\\ Der Wert, der letztendlich an den Lieferanten gezahlt wird. Der Computer schlägt bereits gemäß der Rechnungskonditionen einen Betrag vor. Sie können den Wert selbstverständlich manuell abändern.\\ \\ **Skonto**\\ Bei der Erfassung der Lieferantenrechnungen im [[..finanzen:rechnungseingang]] können Sie die Zahlungsbedingungen, die für die jeweiligen Rechnungen gelten, hinterlegen. Zudem wählen Sie die Rechnungsposten, die **skontierfähig** sind, d.h. für die Ihnen Ihr Lieferant Skonto gewährt (Palettennutzungen sind bspw. i.d.R. nicht skontierfähig). Das Programm errechnet daraus den gewährten Skontobetrag.\\ Ist die Zahlung innerhalb der gewährten Skontofrist vorgesehen, schlägt das Programm automatisch den errechneten Skontobetrag vor.\\ \\ \\ Nach Bestätigen der Eingaben mit **[Zahlen]** wird die Zahlung auf der Registerkarte [[..finanzen:zahlung vorbereiten#Vorbereitete Zahlungen]] angezeigt. ---- ===== Vorbereitete Zahlungen ===== Nach [[zahlung_vorbereiten#Bezahlung Anweisen|Anweisen der Bezahlung]] werden diese auf der Registerkarte **Vorbereitete Zahlungen** angezeigt. Unterhalb der Tabelle werden die Summe der Zahlbeträge, verrechneten Skonti, Gutschriften und Kürzungen der vorbereiteten Zahlungen angezeigt.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_vorbereitetezahlungen.png|}} ==== Vorbereitete Zahlungen sortieren ==== Durch Klicken auf eine Spaltenüberschrift der Tabelle werden die Zahlungen nach dieser Tabelle numerisch bzw. alphabetisch sortiert. Erneutes Klicken auf die Spaltenüberschrift wechselt zwischen aufsteigender und absteigender Sortierung. Die eingestellte Sortierung wird anhand eines Dreieck-Symbols in der Spaltenüberschrift angezeigt.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_vorbereitetezahlungen_sortieren.png|}} ==== Vorbereitete Zahlung nachbearbeiten ==== Durch Doppelklick auf eine vorbereitete Zahlung können Sie die Daten des Zahlungsausganges einsehen und ggf. [[..:finanzen:zahlung_vorbereiten#Bezahlung Anweisen|nachbearbeiten]]. ==== Vorbereitete Zahlung löschen ==== Markieren Sie eine vorbereitete Zahlung und klicken im Menü auf {{:produkte:business_2016:finanzen:loeschen.png|}}. Die Zahlung wird wieder auf der Registerkarte [[zahlung_vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] zur späteren Bearbeitung angezeigt.\\ \\ Die Daten der vorbereiteten Zahlungen stehen je eingestellter Zahlungsart für die [[zahlung_ausfuehren#Clearing-Schnittstelle]], [[zahlung_ausfuehren#Quicken-Schnittstelle]], den Ausdruck von [[zahlung_ausfuehren#Schecks]] oder [[zahlung_ausfuehren#Überweisungen]] zur Verfügung. ---- ===== Behandlung von Gutschriften ===== Haben Sie von Ihrem Lieferanten eine Gutschrift erhalten, erfassen Sie diese im [[rechnungseingang]] als Lieferantenrechnung mit __negativem__ Betrag und dem Status **Gutschrift (Verrechnung)**. Diese Lieferantenrechnung wird auf der Registerkarte [[zahlung_vorbereiten#Zahlungsvorschläge]] angezeigt.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_zahlungsvorschlaege_gutschrift.png|}}\\ \\ Wenn Sie anschließend eine Lieferantenrechnung dieses Kreditors zur [[zahlung_vorbereiten#Bezahlung anweisen]], wird im Dialog **Zahlung vorbereiten** die Registerkarte **Gutschriften** geöffnet. Es werden alle erfassten, offenen Gutschriften des Lieferanten aufgelistet. Wählen Sie die Gutschrift, die Sie mit der Zahlung verrechnen möchten.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_dialog_gutschrift.png|}}\\ \\ Überprüfen und ggf. ändern Sie die Einstellungen zur Bezahlung der Lieferantenrechnung auf der Registerkarte **Zahlung**. Der Betrag der verrechneten Gutschrift wird angezeigt und vom Zahlbetrag abgezogen. Des Weiteren wird ggf. der Skontobetrag aktualisiert.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:zahlungvorbereiten_dialog_mitgutschrift.png|}}\\ \\ Nach Bestätigen der Eingaben mit **[Zahlen]** wird die Zahlung auf der Registerkarte [[de:produkte:business_2016:finanzen:zahlung_vorbereiten#Vorbereitete Zahlungen]] angezeigt. ===== Weitere Schritte ===== [[zahlungsliste]]