====== Grundsätzliche Einstellungen ====== ===== Beschreibung ===== Bevor Sie mit dem Zahlungsverkehr beginnen, nehmen Sie grundsätzliche Einstellungen für den Zahlungsverkehr Kreditoren vor. Die verschiedenen Einstellungen sind im Folgenden erläutert. ---- ==== Ihre Bankverbindung ==== Hinterlegen Sie in der Finanzverwaltung im Verzeichnis [[..:willkommen:finanzverwaltung#Banken]] **Ihre** eigenen **Bankverbindungen** im Programm. Sie werden für die [[zahlung_ausfuehren|Ausführung von Zahlungen]] benötigt. ---- ==== Bankverbindungen Ihrer Lieferanten ==== Hinterlegen Sie im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] zu Ihren Lieferanten/Auftragnehmern die **Bankverbindungen Ihrer Lieferanten**. Sie werden für die [[zahlung_ausfuehren|Ausführung von Zahlungen]] benötigt. ---- ==== GB-übergreifende Rechnungsaufteilung ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.50 **GB-übergreifende Rechnungsaufteilung** legen Sie fest, wie das Programm reagieren soll, wenn bei der Eingabe einer Lieferantenrechnung eine Baustelle gewählt wird, die nicht zum eingestellten Geschäftsbereich gehört.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_gbuebergreifenderechnungsaufteilung.png|}} ---- ==== OP-Nr. automatisch vergeben ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.60 **OP-Nr. automatisch vergeben** wählen Sie, ob bei der Erfassung von Lieferantenrechnungen die OP-Nummer manuell eingegeben oder vom Programm automatisch vergeben wird.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_opnrautomatischvergeben.png|}} ---- ==== Geschäftsbereich für OP-Nummern-Generierung ==== Ist der Programmparameter [[finanzen_kreditor#OP-Nr. automatisch vergeben]] auf **automatische Nummerierung** gesetzt, wird bei der Lieferantenrechnungserfassung für die OP-Nummer die nächste freie Nummer des Nummernkreises eingetragen.\\ \\ Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.40 **Geschäftsbereich für OP-Nummern-Generierung** wählen Sie den Geschäftsbereich aus, dessen Nummernkreis für die automatische Vergabe der OP-Nummer verwendet wird.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_geschaeftsbereichfueropnummerngenerierung.png|}} Es kann jeweils der Nummernkreis des Geschäftsbereiches verwendet werden, dem die Lieferantenrechnung zugeordnet ist. Oder Sie legen hier einen Geschäftsbereich fest, dessen Nummernkreis für alle Lieferantenrechnungen verwendet wird. ---- ==== Anzeige Zahlungen ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.10 **Anzeige Zahlungen** legen Sie fest, dass in der Lieferantenrechnungserfassung auf der Registerkarte **Rechnungen** die Spalten für Zahlungen und Skontobeträge angezeigt werden.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_anzeigezahlungen.png|}}\\ \\ __Beispiel:__ Anzeige __mit__ den Spalten **Zahlung**, **Skonto** und **letzte Zahlung**\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_anzeigezahlungen_beispiel.png|}} ---- ==== Aufteilungsbuchung auf Position ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.20 **Aufteilungsbuchung auf Position** legen Sie fest, ob bei der Aufteilungsbuchung von Lieferantenrechnungen das Buchen auf Positionen zur Verfügung steht.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_aufteilungsbuchungaufposition.png|}}\\ \\ __Beispiel:__ Tabelle __mit__ der Spalte **Position**\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_aufteilungsbuchungaufposition_beispiel.png|}} ---- ==== Buchung auf Konto "in Bau" ==== Aufteilungsbuchungen können sofort auf das Aufwandskonto gebucht werden oder zunächst als **in Bau** befindlich markiert und erst mit der Schlussrechnung umgebucht werden.\\ \\ Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.30 **Buchung auf Konto "in Bau"** legen Sie fest, ob bei der Lieferantenrechnungserfassung die Möglichkeit der Markierung einer Aufteilungsbuchung als **in Bau** zur Verfügung steht.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_buchungaufkontoinbau.png|}}\\ \\ __Beispiel:__ Tabelle __mit__ der Spalte **im Bau**\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_buchungaufkontoinbau_beispiel.png|}} ---- ==== Vortrag Buchungstext ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.70 **Vortrag Buchungstext** legen Sie fest, welche Daten in den Buchungstext von Aufteilungsbuchungen bei der Lieferantenrechnungserfassung übernommen werden.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_vortragbuchungstext.png|}} ---- ==== Vortrag Verwendungszweck ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.80 **Vortrag Verwendungszweck** legen Sie fest, welche Daten bei Neuanlage einer Lieferantenrechnung in das Feld **Verwendungszweck** übernommen werden.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_vortragverwendungszweck.png|}} ---- ==== Zahlungskonditionen (Zko) ==== Im [[..willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.50.50 **Zahlungskonditionen (Zko)** legen Sie fest, ob bei der Erfassung von Lieferantenrechnungen das Feld **Zko** in der TAB-Reihenfolge angesteuert oder übersprungen wird.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_tabreihenfolgezahlungskonditionen.png|}} ---- ==== Vorbelegung Status ==== Im [[..willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.120 **Vorbelegung Status** legen Sie fest, ob für das Erfassen von Lieferantenrechnungen im Auswahlfeld **Status** der Wert [[..finanzen:zu pruefende lieferantenrechnungen|Zu prüfen]] voreingestellt ist.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_vorbelegungstatus.png|}} ---- ==== Bruttobetrag als Pflichtfeld ==== Im [[..willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.110 **Bruttobetrag als Pflichfeld** legen Sie fest, ob die Felder **Bruttobetrag** und **MwSt.** in der TAB-Reihenfolge angesteuert oder übersprungen werden. Im Fall des Überspringens werden die Felder auf Basis der Aufteilungsbuchungen automatisch gefüllt.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_bruttobetragalspflichtfeld.png|}} ---- ==== Sachkonto automatisch vorbelegen ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.90 **Sachkonto automatisch vorbelegen** legen Sie fest, wie die automatische Vorbelegung des Sachkontos während der Erfassung erfolgt.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_sachkontoautomatischvorbelegen.png|}} ---- ==== Bemerkung aus Lieferscheinerfassung in der Aufteilungsbuchung anzeigen ==== Im [[..willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 80.30.130 **Bemerkung aus Lieferscheinerfassung in der Aufteilungsbuchung anzeigen** legen Sie fest, dass im Rechnungseingang für die Erfassung von Lieferantenrechnungen in der Tabelle der Aufteilungsbuchungen die Spalte **Bemerkung** angezeigt wird.\\ {{:produkte:business_2020:finanzen:rechnungseingang_parameter_bemerkung.png|}}\\ \\ __Beispiel:__ Tabelle __mit__ der Spalte **Bemerkung**\\ {{:produkte:business_2020:finanzen:rechnungseingang_parameter_bemerkung_beispiel.png|}}\\ \\ Es wird die Bemerkung, die in der Nachkalkulation zum Lieferschein eingetragen wurde, angezeigt. Zusätzlich können Sie hier die Bemerkung für die Lieferung bearbeiten oder neu eintragen. ---- ==== Übergabe Parameter Quicken ==== Die Konfiguration der Quicken-Schnittstelle nehmen Sie in den **Firmendaten** vor. Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:firmendaten_menue.png|}}\\ \\ Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten / Zahlungsverkehr Kreditoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**. * Für die Datenübergabe über die [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren#Quicken-Schnittstelle]] geben Sie das Laufwerk und den Pfad an, unter dem Sie die Software **Quicken** installiert haben oder wählen ihn durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:oeffnen.gif|}} aus. In der Regel lautet er //Laufwerksbuchstabe:\Quicken Versionsnr.// (z.B. D:\Quicken9). * Des Weiteren wählen Sie, ob Sie für die vorgesehenen Zahlungsausgänge auch **Schecks** bzw. **Überweisungen** in Quicken drucken möchten. {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_uebergabequicken.png|}} ---- ==== Drucklayout Scheck ==== In den Firmendaten legen Sie zunächst fest, welche Felder Sie auf dem Ausdruck [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren#Scheck]] generell verwenden möchten.\\ \\ Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**. {{:produkte:business_2019:finanzen:firmendaten_menue.png|}}\\ \\ Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie dazu im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten / Zahlungsverkehr Kreditoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**. Setzen Sie bei den gewünschten Feldern ein {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_drucklayoutscheck.png|}}\\ \\ Passen Sie anschließend die Positionierung der Felder an die Scheckformulare [[finanzen_kreditor#ihre Bankverbindung]] an.\\ \\ Markieren Sie dazu im Verzeichnisbaum der [[..:willkommen:finanzverwaltung|Finanzverwaltung]] unter dem Ordner **Banken** die Bankverbindung, für deren Scheckfomular Sie das Drucklayout anpassen möchten und öffnen auf der rechten Bildschirmseite die Registerkarte **Scheck**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_drucklayoutscheck_bank.png|}}\\ \\ Nehmen Sie folgende Einstellungen vor. **Druckformat**\\ Legen Sie fest, ob sich der Scheckabschnitt im oberen oder unteren Teil des DIN A4-Bogens befindet.\\ \\ **Datenauswahl**\\ Durch Setzen der {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}} steuern Sie, welche Daten auf dem Scheck erscheinen.\\ \\ **X-Position, Y-Position**\\ Sind alle Werte auf Null, wird ein Standard-Scheck-Formular gedruckt. Mit Hilfe der **X- und Y-Position** können Sie Abweichungen zur Standardposition angeben. Die Schrittweite ist Pixel. ---- ==== Drucklayout Überweisung ==== In den Firmendaten legen Sie fest, welche Felder Sie auf dem Ausdruck [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren#Überweisung]] generell verwenden möchten.\\ \\ Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:firmendaten_menue.png|}}\\ \\ Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten / Zahlungsverkehr Kreditoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**. Setzen Sie bei den gewünschten Feldern ein {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_drucklayoutueberweisung.png|}} ---- ==== Rechnung als "bezahlt" kennzeichnen ==== Legen Sie in den Firmendaten fest, ob im [[Rechnungseingang]] eine Lieferantenrechnung nach dem [[..:finanzen:zahlung_ausfuehren|Ausführen von Zahlungen]] den Status **gedruckt** oder **bezahlt** erhält.\\ \\ Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:firmendaten_menue.png|}}\\ \\ Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten / Zahlungsverkehr Kreditoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**. * Setzen Sie bei der Option **Rechnung als "bezahlt" kennzeichnen** das Häkchen {{:produkte:business_2016:finanzen:haekchen.gif|}}, werden alle bezahlten Lieferantenrechnungen im Rechnungseingang automatisch als **bezahlt** gekennzeichnet. * Setzen Sie kein Häkchen {{:produkte:business_2016:finanzen:kein_haekchen.gif|}}, erhalten die bezahlten Lieferantenrechnungen den Status **gedruckt** und stehen für den manuellen [[Zahlungsabgleich]] bereit. {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_rechnungalsbezahltkennzeichnen.png|}} ---- ==== Fälligkeitszeiträume OP-Liste-Kreditoren ==== In der Zusammenstellung der [[OP-Liste Kreditoren]] sind alle Rechnungen nach Fälligkeitszeiträumen zusammengefasst. Z.B. alle Rechnungen, die in 30 Tagen fällig sind, alle Rechnungen die in 60 Tagen fällig sind und alle Rechnungen die in 90 Tagen fällig sind. Ferner erhalten Sie eine weitere Zusammenstellung aller Rechnungen mit Skontoabzug für diese Zeiträume.\\ \\ In den Firmendaten legen Sie die Zeiträume fest, die als Zusammenstellung am Ende der OP-Liste Kreditoren ausgegeben werden.\\ \\ Öffnen Sie dazu im [[..:adressen:start|Adress-Manager]] im Menü **Programmdaten** das Auswahlmenü **Firma** und wählen den Eintrag **Firmendaten**.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:firmendaten_menue.png|}}\\ \\ Die Firmendaten werden geöffnet. Öffnen Sie im Verzeichnisbaum die Ordner **Firmendaten / Zahlungsverkehr Kreditoren** und markieren den Eintrag **Allgemeine Parameter**. Tragen Sie die Anzahl der Tage für die Fälligkeiten ein und bestätigen Ihre Angaben durch Klicken auf {{:produkte:business_2016:finanzen:speichern.png|}} im Menü.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_faelligkeitszeitraeumeoplistekreditoren.png|}} ---- ==== OP-Listen-Rechnungsanzeige ==== Im [[..:willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 120.10.10 **OP-Listen-Rechnungsanzeige** legen Sie fest, ob Sie [[..:finanzen:lieferantenrechnung_bearbeiten#Lieferantenrechnung zwischenspeichern|zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen]] auf dem Ausdruck [[OP-Liste Kreditoren]] berücksichtigen möchten.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_oplistenrechnungsanzeige.png|}} ---- ==== Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten ==== Im [[..willkommen:programmparameter|Programmparameter]] 120.10.20 **Zwischengespeicherte Rechnungen zur Zahlung vorbereiten** legen Sie fest, ob [[..:finanzen:lieferantenrechnung_bearbeiten#Lieferantenrechnung zwischenspeichern|zwischengespeicherte Lieferantenrechnungen]] in der [[..finanzen:zahlung vorbereiten|Zahlungsvorbereitung]] in den Zahlungsvorschlägen angezeigt werden und somit vor der vollständigen Buchung bereits bezahlt werden können.\\ {{:produkte:business_2019:finanzen:parameter_zwischengespeicherterechnungenzurzahlungvorbereiten.png|}} ---- ===== Weitere Schritte ===== [[Kontoblatt Kreditoren]]